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- 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
- 投資信託は値動きのある証券に投資します（また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります）ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
- ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
- お申し込みの際は必ず｢目論見書｣（一体として交付される書面を含む。）、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
主として国内外債券・株式・不動産
世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月分配型についてご紹介します。
アイコンの説明
- 「投信つみたてサービス」対象ファンド
- 個人で購入された場合、収益分配金に対する課税が10％（所得税7％・住民税3％、平成23年12月末まで）となるファンド。平成24年1月以降は20％（所得税15％住民税5％）となります。
| 世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月分配型 |
|
|---|---|
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
| 商品分類 | 追加型投信/内外/資産複合 |
| 主な投資対象 | 日本の不動産・海外の不動産 日本の債券・海外の債券 日本の株式・海外の株式 |
| 特色 | 主として国内外の不動産、債券および株式を投資対象とし、原則としてそれぞれ純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指し、原則として、毎月、安定した分配を目指します。 |
| リスクの内容 | 投資国の金利の変動、債券発行体の倒産や財務状況の悪化による債券価格の変動、株式発行体の倒産や財務状況の悪化による株価の変動、不動産投資信託証券の発行企業・発行体の倒産や財務状況の悪化による当該証券価格の変動、為替相場の変動等により投資元本を割り込むおそれがあります。主なリスクは下記のとおりとなります。 |
| 主なリスク |
不動産投信への投資に伴うリスク 金利変動リスク 株価変動リスク 為替変動リスク・信用リスク 流動性リスク・カントリーリスク |
| 信託期間 | 無期限 |
| 買付申込受付 | ニューヨークの休業日を除く販売会社の営業日。 申込は午後3時（取引所が半休日の場合は午前11時）までとなります。 |
| 取得価額 | 申込日の翌営業日の基準価額 |
| 申込単位 | 累積投資(分配金再投資)コースならびに 一般(分配金受取)コースとも1万円以上1円単位 |
| 申込手数料 （申込手数料および当該手数料にかかる消費税5％は、お申込代金から差引かせていただきます） |
お申込代金（お申込手数料（税込）を含む。）に応じて以下の料率を基準価額に乗じて得た金額 1万円以上1千万円未満……1.575%(税抜1.50%) 1千万円以上1億円未満……1.05%(税抜1.00%) 1億円以上10億円未満……0.525%(税抜0.50%) 10億円以上……0.2625%(税抜0.25%) |
| 信託報酬 （信託財産から差引く形で、間接的に負担していただきます） |
当ファンドの純資産総額に年0.9975%(税抜 年0.95%)の率を乗じて得た額とします。 |
| その他の費用など | この他に有価証券売買にかかる費用、信託事務の処理に要する費用等が差引かれることがありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。 |
| 手数料等の合計額 | 当ファンドにかかる手数料等の合計額については、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません |
| 換金申込受付 （個別元本超過額に対し所得税・地方税がかかります） |
ニューヨークの休業日を除く販売会社の営業日。 申込は午後3時（取引所が半休日の場合は午前11時）までとなります。換金に際しては、申込日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じて得た額が信託財産留保額として差引かれます。 |
| 詳しい内容 （運用会社のホームページへ） |
日興アセットマネジメント |
- 投資信託は預貯金とは異なり、預金保険・貯金保険の対象ではありません。
- 投資信託は値動きのある証券に投資します（また、外貨建資産にはこのほかに為替変動もあります）ので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
- 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託の購入者が負うことになります。
- ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の支払い対象ではありません。
- お申し込みの際は必ず｢目論見書｣（一体として交付される書面を含む。）、「契約締結前交付書面」の内容を十分にご確認願います。
